シリーズ11号

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シリーズ11号 運用実績

シリーズ11号は2012年7月1日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円（満額）となっています。利益分配金も想定通りの年5.25％が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。

※途中終了のため、終了日までの日数で利益分配金を算出しています。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
（税引後）		 分配率
（年率換算）		 評価額
2014/12/26 ※第14回 2014/09/01 ～ 2014/10/21 51日 5,839円 5.25％ 1,000,000円
2014/10/31 第13回 2014/07/01 ～ 2014/08/31 62日 7,098円 5.25％ 1,000,000円
2014/8/29 第12回 2014/05/01 ～ 2014/06/30 61日 6,983円 5.25％ 1,000,000円
2014/06/30 第11回 2014/03/01 ～ 2014/04/30 61日 6,983円 5.25％ 1,000,000円
2014/04/30 第10回 2014/01/01 ～ 2014/02/28 59日 6,754円 5.25％ 1,000,000円
2014/02/28 第９回 2013/11/01 ～ 2013/12/31 61日 6,983円 5.25％ 1,000,000円
2013/12/27 第８回 2013/09/01 ～ 2013/10/31 61日 6,983円 5.25％ 1,000,000円
2013/10/31 第７回 2013/07/01 ～ 2013/08/31 62日 7,098円 5.25％ 1,000,000円
2013/08/30 第６回 2013/05/01 ～ 2013/06/30 61日 6,983円 5.25％ 1,000,000円
2013/06/28 第５回 2013/03/01 ～ 2013/04/30 61日 6,983円 5.25％ 1,000,000円
2013/04/30 第４回 2013/01/01 ～ 2013/02/28 59日 6,754円 5.25％ 1,000,000円
2013/02/28 第３回 2012/11/01 ～ 2012/12/31 61日 6,964円 5.25％ 1,000,000円
2012/12/28 第２回 2012/09/01 ～ 2012/10/31 61日 7,001円 5.25％ 1,000,000円
2012/10/31 第１回 2012/07/01 ～ 2012/08/31 62日 7,116円 5.25％ 1,000,000円

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