シリーズ12号は2013年10月1日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年7.5%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。
※途中終了のため、終了日までの日数で利益分配金を算出しています。
分配日 | 分配期 | 運用期間 | 運用日数 | 分配金/口 (税引後) |
分配率 (年率換算) |
評価額 |
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2014/9/30 | ※第5回 | 2014/06/01 ~ 2014/06/27 | 27日 | 4,416円 | 7.5% | 1,000,000円 |
2014/07/31 | 第4回 | 2014/04/01 ~ 2014/05/31 | 61日 | 9,976円 | 7.5% | 1,000,000円 |
2014/05/30 | 第3回 | 2014/02/01 ~ 2014/03/31 | 59日 | 9,649円 | 7.5% | 1,000,000円 |
2014/03/31 | 第2回 | 2013/12/01 ~ 2014/01/31 | 62日 | 10,140円 | 7.5% | 1,000,000円 |
2014/01/31 | 第1回 | 2013/10/01 ~ 2013/11/30 | 61日 | 9,976円 | 7.5% | 1,000,000円 |