シリーズ20号は2015年9月1日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.1%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。
分配日 | 分配期 | 運用期間 | 運用日数 | 分配金/口 (税引後) |
分配率 (年率換算) |
評価額 |
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2018/10/31 | 第18回 | 2018/07/01 ~ 2018/08/31 | 62日 | 8,248円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2018/08/31 | 第17回 | 2018/05/01 ~ 2018/06/30 | 61日 | 8,115円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2018/06/29 | 第16回 | 2018/03/01 ~ 2018/04/30 | 61日 | 8,115円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2018/04/27 | 第15回 | 2018/01/01 ~ 2018/02/28 | 59日 | 7,848円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2018/02/28 | 第14回 | 2017/11/01 ~ 2017/12/31 | 61日 | 8,115円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2017/12/28 | 第13回 | 2017/09/01 ~ 2017/10/31 | 61日 | 8,115円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2017/10/31 | 第12回 | 2017/07/01 ~ 2017/08/31 | 62日 | 8,248円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2017/08/31 | 第11回 | 2017/05/01 ~ 2017/06/30 | 61日 | 8,115円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2017/06/30 | 第10回 | 2017/03/01 ~ 2017/04/30 | 61日 | 8,115円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2017/04/28 | 第9回 | 2017/01/01 ~ 2017/02/28 | 59日 | 7,848円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2017/02/28 | 第8回 | 2016/11/01 ~ 2016/12/31 | 61日 | 8,091円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2016/12/28 | 第7回 | 2016/09/01 ~ 2016/10/31 | 61日 | 8,091円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2016/10/31 | 第6回 | 2016/07/01 ~ 2016/08/31 | 62日 | 8,224円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2016/08/31 | 第5回 | 2016/05/01 ~ 2016/06/30 | 61日 | 8,091円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2016/06/30 | 第4回 | 2016/03/01 ~ 2016/04/30 | 61日 | 8,091円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2016/04/28 | 第3回 | 2016/01/01 ~ 2016/02/29 | 60日 | 7,959円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2016/02/29 | 第2回 | 2015/11/01 ~ 2015/12/31 | 61日 | 8,115円 | 6.1% | 1,000,000円 |
2015/12/28 | 第1回 | 2015/09/01 ~ 2015/10/31 | 61日 | 8,115円 | 6.1% | 1,000,000円 |