シリーズ31号は2019年2月1日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.5%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。
分配日 | 分配期 | 運用期間 | 運用日数 | 分配金/口 (税引後) |
分配率 (年率換算) |
評価額 |
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2022/03/31 | 第18回 | 2021/12/01 ~ 2022/01/31 | 62日 | 8,788円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2022/01/31 | 第17回 | 2021/10/01 ~ 2021/11/30 | 61日 | 8,646円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2021/11/30 | 第16回 | 2021/08/01 ~ 2021/09/30 | 61日 | 8,646円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2021/09/30 | 第15回 | 2021/06/01 ~ 2021/07/31 | 61日 | 8,646円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2021/07/30 | 第14回 | 2021/04/01 ~ 2021/05/31 | 61日 | 8,646円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2021/05/31 | 第13回 | 2021/02/01 ~ 2021/03/31 | 59日 | 8,362円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2021/03/31 | 第12回 | 2020/12/01 ~ 2021/01/31 | 62日 | 8,775円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2021/01/29 | 第11回 | 2020/10/01 ~ 2020/11/30 | 61日 | 8,622円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2020/11/30 | 第10回 | 2020/08/01 ~ 2020/09/30 | 61日 | 8,622円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2020/09/30 | 第9回 | 2020/06/01 ~ 2020/07/31 | 61日 | 8,622円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2020/07/31 | 第8回 | 2020/04/01 ~ 2020/05/31 | 61日 | 8,622円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2020/05/29 | 第7回 | 2020/02/01 ~ 2020/03/31 | 60日 | 8,480円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2020/03/31 | 第6回 | 2019/12/01 ~ 2020/01/31 | 62日 | 8,775円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2020/01/31 | 第5回 | 2019/10/01 ~ 2019/11/30 | 60日 | 8,646円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2019/11/29 | 第4回 | 2019/08/01 ~ 2019/09/30 | 61日 | 8,646円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2019/09/30 | 第3回 | 2019/06/01 ~ 2019/07/31 | 61日 | 8,646円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2019/07/31 | 第2回 | 2019/04/01 ~ 2019/05/31 | 61日 | 8,646円 | 6.5% | 1,000,000円 |
2019/05/31 | 第1回 | 2019/02/01 ~ 2019/03/31 | 59日 | 8,362円 | 6.5% | 1,000,000円 |