シリーズ38号は2019年10月1日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。
※初回の運用計算期間のみ2019年10月1日~10月31日の31日間分となっております。
分配日 | 分配期 | 運用期間 | 運用日数 | 分配金/口 (税引後) |
分配率 (年率換算) |
評価額 |
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2022/12/28 | 第19回 | 2022/09/01 ~ 2022/10/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/10/31 | 第18回 | 2022/07/01 ~ 2022/08/31 | 62日 | 8,112円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/08/31 | 第17回 | 2022/05/01 ~ 2022/06/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/06/30 | 第16回 | 2022/03/01 ~ 2022/04/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/04/28 | 第15回 | 2022/01/01 ~ 2022/02/28 | 59日 | 7,720円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/02/28 | 第14回 | 2021/11/01 ~ 2021/12/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/12/28 | 第13回 | 2021/09/01 ~ 2021/10/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/10/29 | 第12回 | 2021/07/01 ~ 2021/08/31 | 62日 | 8,112円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/08/31 | 第11回 | 2021/05/01 ~ 2021/06/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/06/30 | 第10回 | 2021/03/01 ~ 2021/04/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/04/30 | 第9回 | 2021/01/01 ~ 2021/02/28 | 59日 | 7,720円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/02/26 | 第8回 | 2020/11/01 ~ 2020/12/31 | 61日 | 7,959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/12/28 | 第7回 | 2020/09/01 ~ 2020/10/31 | 61日 | 7,959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/10/30 | 第6回 | 2020/07/01 ~ 2020/08/31 | 62日 | 8,090円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/08/31 | 第5回 | 2020/05/01 ~ 2020/06/30 | 61日 | 7,959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/06/30 | 第4回 | 2020/03/01 ~ 2020/04/30 | 61日 | 7,959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/04/30 | 第3回 | 2020/01/01 ~ 2020/02/29 | 60日 | 7,829円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/02/28 | 第2回 | 2019/11/01 ~ 2019/12/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2019/12/27 | ※第1回 | 2019/10/01 ~ 2019/10/31 | 31日 | 4,056円 | 6.0% | 1,000,000円 |