シリーズ4号は2010年6月1日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。
分配日 | 分配期 | 運用期間 | 運用日数 | 分配金/口 (税引後) |
分配率 (年率換算) |
評価額 |
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2014/07/31 | 第24回 | 2014/04/01 ~ 2014/05/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2014/05/30 | 第23回 | 2014/02/01 ~ 2014/03/31 | 59日 | 7,720円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2014/03/31 | 第22回 | 2013/12/01 ~ 2014/01/31 | 62日 | 8,112円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2014/01/31 | 第21回 | 2013/10/01 ~ 2013/11/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2013/11/29 | 第20回 | 2013/08/01 ~ 2013/09/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2013/09/30 | 第19回 | 2013/06/01 ~ 2013/07/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2013/07/31 | 第18回 | 2013/04/01 ~ 2013/05/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2013/05/31 | 第17回 | 2013/02/01 ~ 2013/03/31 | 59日 | 7.720円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2013/03/29 | 第16回 | 2012/12/01 ~ 2013/01/31 | 62日 | 8.101円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2013/01/31 | 第15回 | 2012/10/01 ~ 2012/11/30 | 61日 | 7.959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2012/11/30 | 第14回 | 2012/08/01 ~ 2012/09/30 | 61日 | 8,001円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2012/10/29 | 第13回 | 2012/06/01 ~ 2012/07/31 | 61日 | 8,001円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2012/07/31 | 第12回 | 2012/04/01 ~ 2012/05/31 | 61日 | 8,001円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2012/05/31 | 第11回 | 2012/02/01 ~ 2012/03/31 | 60日 | 7,870円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2012/03/30 | 第10回 | 2011/12/01 ~ 2012/01/31 | 62日 | 8,143円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2012/01/31 | 第9回 | 2011/10/01 ~ 2011/11/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2011/11/30 | 第8回 | 2011/08/01 ~ 2011/09/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2011/09/30 | 第7回 | 2011/06/01 ~ 2011/07/31 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2011/07/29 | 第6回 | 2011/04/01 ~ 2011/05/31 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2011/05/31 | 第5回 | 2011/02/01 ~ 2011/03/31 | 59日 | 7,760円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2011/03/31 | 第4回 | 2010/12/01 ~ 2011/01/31 | 62日 | 8,154円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2011/01/31 | 第3回 | 2010/10/01 ~ 2010/11/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2010/11/30 | 第2回 | 2010/08/01 ~ 2010/09/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2010/09/30 | 第1回 | 2010/06/01 ~ 2010/07/31 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |